SPECIALISTA TESORERIA, PREVISIONE FINANZIARIA E CDG

Per il nostro cliente Gruppo Fresia, azienda strutturata che opera sia nella gestione immobiliare in ambito residenziale, commerciale e terziario, stiamo cercando una figura di

SPECIALISTA TESORERIA, PREVISIONE FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

La risorsa assicurerà la gestione ordinaria della tesoreria attraverso il monitoraggio costante dei conti correnti; predisporrà tutti gli adempimenti programmati, curandone gli aspetti contabili e le riconciliazioni mensili, supportando il responsabile per il controllo di gestione.

Responsabilità e principali mansioni:

• Monitoraggio giornaliero dei movimenti di conto corrente con estrazione da sistema home-banking di movimenti e saldi bancari giornalieri e utilizzo del dato per l’aggiornamento giornaliero del report previsionale mensile;
• Registrazione contabile dei movimenti di tesoreria dei pagamenti tramite home banking;
• Supporto al Responsabile nella predisposizione di report di tesoreria e nella gestione giornaliera della liquidità disponibile;
• Supervisione della predisposizione con cadenza mensile delle riconciliazioni bancarie dei conti correnti, delle quadrature contabili dei finanziamenti passivi nonché delle posizioni attive degli accolli interni, delle fideiussioni e garanzie rilasciate ed ottenute delle diverse società;
• Cura ed aggiornamento periodico dei report inerenti i finanziamenti, le fideiussioni e/o garanzie rilasciate ed ottenute e relative scadenze;
• Gestione dei rapporti ordinari con gli istituti bancari e gestori per le tematiche di competenza;
• Gestione e monitoraggio degli adempimenti previsti nei contratti di finanziamento (rispetto dei covenants contrattuali) e monitoraggio costante delle condizioni applicate;
• Supporto nella gestione degli adempimenti e degli obblighi connessi alle operazioni di copertura dal rischio di tasso di cambio e dal rischio di tasso d’interesse sui finanziamenti;
• Cura dei rapporti con i fornitori e monitoraggio delle scadenze contrattuali di pagamento;
• Supporto al Direttore Amministrativo e Finanziario della Capogruppo nel seguire le richieste di erogazioni di finanziamenti, elaborazioni di Business Plan delle iniziative oggetto di finanziamento e format di presentazione dei dati agli istituti finanziatori;
• Predisposizione delle dichiarazioni in materia di FATCA, antiriciclaggio, privacy e di carattere fiscale;
• Supporto al Responsabile nella predisposizione del rendiconto finanziario, nell’elaborazione di Budget Economici, Piani Economici Pluriennali, analisi periodica dei forecast e gestione delle analisi degli scostamenti.

Il/la candidato/a ideale possiede le seguenti caratteristiche

• Laurea in Economia (preferibile);
• Esperienza di almeno 2-3 anni nel ruolo;
• Ottimo utilizzo di Excel;
• Conoscenza di gestionali di contabilità e tesoreria;
• Nice to have: conoscenza di gestionali di Controllo di Gestione;
• Ottime capacità organizzative, analitiche e di problem-solving.

Sede: Roma