Specialista Tesoreria

Per il nostro cliente Gruppo Fresia, azienda strutturata che opera sia nella gestione immobiliare in ambito residenziale, commerciale e terziario, stiamo cercando una figura di

Specialista Tesoreria

La risorsa a riporto del Responsabile del Controllo di Gestione e Tesoreria, assicurerà la gestione ordinaria della tesoreria attraverso il monitoraggio costante dei conti correnti; predisposizione tutti gli adempimenti programmati, curandone gli aspetti contabili e le riconciliazioni mensili.

Principali Responsabilità:

• Monitoraggio giornaliero dei movimenti di conto corrente con estrazione da sistema home-banking di movimenti e saldi bancari giornalieri e utilizzo del dato per l’aggiornamento giornaliero del report previsionale mensile.
• Registrazione contabile dei movimenti di tesoreria dei pagamenti tramite home banking.
• Supporto al Responsabile nella predisposizione di report di tesoreria (report previsionale mensile, piano finanziario annuale mensilizzato, etc.) e nella gestione giornaliera della liquidità disponibile attraverso i movimenti di conto corrente e dei fabbisogni finanziari di tutte le società, sulla base delle operazioni in corso di perfezionamento, dei contratti in essere e delle scadenze tecniche societarie.
• Supervisione della predisposizione con cadenza mensile delle riconciliazioni bancarie dei conti correnti, delle quadrature contabili dei finanziamenti passivi nonché delle posizioni attive degli accolli interni, delle fideiussioni e garanzie rilasciate ed ottenute delle diverse società.
• Cura ed aggiornamento periodico dei report inerenti i finanziamenti, dei quali assicura coerenza, qualità e tempestività nell’aggiornamento (incluso l’allineamento fra dati contabili e dati extracontabili), in collaborazione con gli uffici competenti.
• Cura ed aggiornamento periodico dei report inerenti alle fideiussioni e/o garanzie rilasciate ed ottenute e relative scadenze.
• Gestione dei rapporti ordinari con gli istituti bancari e gestori per le tematiche di competenza (informazioni, problematiche con le chiavette, modulistica).
• Gestione e monitoraggio degli adempimenti previsti nei contratti di finanziamento (rispetto dei covenants contrattuali) e monitoraggio costante delle condizioni applicate.
• Supporto nella gestione degli adempimenti e degli obblighi connessi alle operazioni di copertura dal rischio di tasso di cambio e dal rischio di tasso d’interesse sui finanziamenti.
• Cura dei rapporti con i fornitori e monitoraggio delle scadenze contrattuali di pagamento.
• Analisi ed aggiornamento degli scadenzari fornitori con individuazione delle proposte di pagamento.
• Predisposizione delle dichiarazioni in materia di FATCA, antiriciclaggio, privacy e di carattere fiscale.
• Supporto al Responsabile nella predisposizione del rendiconto finanziario.
• Archiviazione e conservazione della documentazione relativa alle attività di competenza

Requisiti preferenziali:

• Supporto al Direttore Amministrativo e Finanziario della Capogruppo nel seguire le richieste di erogazioni di finanziamenti, elaborazioni di Business Plan delle iniziative oggetto di finanziamento e format di presentazione dei dati agli istituti finanziatori.
• Supporto al Responsabile nell’elaborazione di Budget Economici e Piani Economici Pluriennali.
• Supporto al Responsabile nell’analisi periodica dei forecast e gestione delle analisi degli scostamenti.

Requisiti richiesti e Caratteristiche personali:

• Diploma o Laurea
• Esperienza consolidata nel ruolo in tesoreria in caso di diploma, o 2-3 anni in area amministrazione/tesoreria in caso di Laurea.
• Ottimo utilizzo di Excel
• Conoscenza di gestionali di contabilità e tesoreria
• Preferibile conoscenza di gestionali di Controllo di Gestione
• Ottime capacità organizzative e di gestione delle scadenze
• Capacità di analisi e problem solving
• Capacità di comunicare in modo efficace/efficiente
• Approccio analitico e metodico
• Time management
• Orientamento al lavoro di squadra

Sede: Roma